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      您當前位置 旗下產品>中融融慧雙欣一年定開債券 A
      累計單位凈值
      7天
      1個月
      3個月
      6個月
      1年
      成立至今
      中融融慧雙欣一年定開債券 A 009675

      單位凈值[2021-09-17]

      1.0650

      累計凈值

      1.0650

      基金類型 :債券型 風險等級 : 中低
      起購金額:1元
      基金亮點 :
      收益增長率 :
      近6個月1.43% 最近一年5.15%
      今年以來2.17% 成立以來6.50%
      產品信息基金經理基金凈值基金費率銷售文件產品公告銷售機構
      基金名稱 中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金
      基金代碼 A:009675 基金簡稱 中融融慧雙欣一年定開債券A
      基金類別 債券型證券投資基金 運作方式 契約型、定期開放式
      成立日期 2020年7月16日 存續期限 不定期
      基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 業績比較基準 中債總指數(全價)收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
      風險收益特征
      本基金為債券型基金,其長期平均預期風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
      投資目標
      在注重資產安全性和流動性的前提下,積極主動調整投資組合,追求基金資產的長期穩定增值,并力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
      投資范圍
      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      本基金投資的信用債券中,其經國內信用評級機構認定的主體評級須在AA(含AA)以上。本基金所指信用債券包括金融債券(不含政策性金融債)、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債。
      主體評級為AAA的信用債投資占債券資產的比例為0-95%;主體評級為AA+的信用債投資占債券資產的比例為0-80%;主體評級為AA的信用債投資占債券資產的比例為0-30%。
      本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,股票資產的投資比例不超過基金資產的20%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受該比例的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

       

      哈默 女士
      哈默女士,中國國籍,畢業于中國人民大學國民經濟學專業,碩士學位,具有基金從業資格。2007年7月至2019年1月歷任銀華基金管理股份有限公司交易管理部交易員、固定收益部債券研究員、基金經理助理、基金經理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,現任固收投資部基金經理。
      錢文成 先生
      中國國籍,畢業于南開大學遺傳學專業,研究生、碩士學歷,已取得基金從業資格。2007年7月至2020年6月, 曾任天弘基金管理有限公司股票投資研究部研究員、基金經理。2020年7月加入中融基金,現任權益投資部副總經理。
      湯祺 先生
      中國國籍,畢業于上海交通大學金融學專業,研究生、碩士學歷,已取得基金從業資格。2012年9月至2014年7月曾任安永華明會計師事務所審計師;2014年7月至2015年12月曾任東方證券股份有限公司分析師;2015年12月至2016年9月曾任中融基金管理有限公司研究部研究員;2016年9月至2016年12月曾任匯豐晉信基金管理有限公司投資部研究員。2016年12月加入中融基金,現任研究部總經理助理。
      歷史凈值     -  
      認購費
      M<100萬元 0.60%
      100萬元≤M<200萬元 0.40%
      200萬元≤M<500萬元 0.20%
      M≥500萬元 每筆1000元
      申購費
      M<100萬元 0.80%
      100萬元≤M<200萬元 0.50%
      200萬元≤M<500萬元 0.30%
      M≥500萬元 每筆1000元
      贖回費
      在同一開放期內申購后又贖回的(Y<7日) 1.50%
      在同一開放期內申購后又贖回的(Y≥7日) 0
      持有一個或一個以上封閉期 0
      管理費 0.60%/年
      托管費 0.16%/年
      單筆認/申購最低金額 1元;單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣
      單筆贖回最低份額 1份

       

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