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      中融基金:擔憂情緒集中釋放 創業板深度回調

      • 來   源:中融基金作   者:時   間:2021-06-16
      • 關鍵詞:

      周三(6月16日)A股市場經歷大幅調整,主要寬基指數均呈單邊下跌走勢。其中,上證指數下跌1.07%,滬深300指數下跌1.67%,中小100指數下跌2.74%,創業板指下跌4.18%。

      行業指數方面也表現出防御特征。前期受政策利好表現突出的新能源汽車與光伏、風電產業鏈深度回調,帶動汽車、電氣設備行業指數跌幅居前。有色金屬、醫藥生物、電子等熱門成長行業也表現欠佳。銀行、家用電器、房地產、建筑裝飾則因低估值的特征成為今日僅有的四個上漲行業。

      我們認為今日市場調整的主要原因是投資者對于6月17日(美國當地時間)公布利率決議以及經濟預期的擔憂。6月10日美國勞工部公布5月CPI同比增長5%,創2008年8月以來的最大增幅,投資者對于美國收緊貨幣的預期也持續處在高位。隨著美國2021年度財政支出力度加大、經濟加速恢復,實際利率上升的確定性不斷增強,市場對于即將到來的美聯儲議息會議討論削減QE的風險或在今天集中爆發。

      當前與今年春節前后類似,即美國實際利率上升帶來市場大幅調整。但從估值水平、持倉結構來看,當前明顯好于春節時期。因此,我們認為短期應偏謹慎,但宏觀經濟穩健修復、流動性中性的背景下,A股市場持續下跌的概率不大。繼續看好大制造和大消費,光伏、風電、電動車,部分機械、建材子行業,以及家電、食品飲料、醫藥、電子等,景氣周期向上,持續性較佳,忽略短期波動。中報季即將來臨,建議投資者精選業績可持續的個股。

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